Värdeinvesterare använder finansiella nyckeltal som pris-till-vinst, pris-till-bok, skuld till eget kapital och pris / vinst-till-tillväxt för att upptäcka undervärderade aktier. Fritt kassaflöde är en lagerstatistik som visar hur mycket kontanter ett företag har efter avdrag för driftskostnader och investeringar.
Det vanligaste sättet att värdera en aktie är att beräkna företagets pris / vinst-förhållande (P / E). P / E-förhållandet är lika med företagets aktiekurs dividerat med det senast rapporterade resultatet per aktie (EPS). Ett lågt P / E-förhållande innebär att en investerare som köper aktien får ett attraktivt värde.
Vissa aktier passar helt klart i den ena eller den andra kategorin. Till exempel är den 130 år gamla kryddtillverkaren McCormick (NYSE: MKC) uppenbarligen ett värdestock, medan Tesla i snabb rörelse (NASDAQ: TSLA) är ett uppenbart exempel på ett tillväxtbestånd.
Värderingsvärden är förhållanden och modeller som kan ge investerare en uppfattning om vad ett företag kan vara värt. Vissa baseras enbart på företagets finansiella rapporter, medan andra jämför marknadspriset med statistik per aktie för företaget.
Lönsamhet, likviditet och värdering är några av nyckelindikatorerna för att undersöka aktier. Lönsamhet och likviditet signalerar finansiell styrka eller svaghet, medan värdering indikerar goda köp- och försäljningsmöjligheter.
Den genomsnittliga P / E för S&P 500 har historiskt varierat från 13 till 15. Till exempel ett företag med en aktuell P / E på 25, ovanför S&P genomsnitt, handlar med 25 gånger vinst. Den höga multipeln indikerar att investerare förväntar sig högre tillväxt från företaget jämfört med den totala marknaden.
Det mest kända värderingsvärde är P / E-förhållandet. Om ett företag till exempel handlar till en lägre P / E än sina konkurrenter kan detta indikera att aktien är undervärderad, medan en högre P / E skulle avslöja att aktien kan vara övervärderad.
Hur man identifierar ett värdelager?
2.3 Två metoder för att förutsäga aktiekurs
Warren Buffetts investeringsstil kallas värdeinvestering. Han letar efter undervärderade företag och aktier och köper dem, håller fast vid dem och väder ut volatiliteten. Warren Buffett, utan tvekan den mest kända investeraren på planeten, har en nettovärde på cirka 83 miljarder dollar. Han beskrivs ofta som en värdeinvesterare.
Kort sagt, aktiekurserna förändras på grund av utbud och efterfrågan. ... Ju mer intensivt intresset för ett aktie är, desto fler anbudsgivare lockas det och desto mindre intresserade är nuvarande aktieägare att sälja sina egna aktier. Som ett resultat måste potentiella köpare bjuda högre för att köpa aktien och aktiekursen rör sig uppåt.
Undervärderade tillväxtaktier
| Symbol | namn | Pris (Intradag) |
|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corporation | 7.30 |
| SLM | SLM Corporation | 20.14 |
| MATRÄTT | DISH Network Corporation | 45.82 |
| NUE | Nucor Corporation | 92.83 |
Ingen har kommenterat den här artikeln än.